Reserves en voorzieningen
In onderstaande tabel is te zien hoe de verschillende financiële reserves zich ontwikkelen in de komende jaren. Daarnaast is voor het jaar 2026 te zien hoeveel geld er wordt toegevoegd aan een reserve, en hoeveel eruit wordt gehaald (onttrokken).
Bedragen x €1.000 | Saldo | Prognose | Toevoeging | Onttrekking | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve vast eigen vermogen¹ | 5.083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Algemene reserve | 33.480,7 | 19.789,9 | 1.480,9 | -244,5 | 21.026,4 | 21.119,4 | 23.273,0 | 25.012,8 |
Gerealiseerd resultaat | ||||||||
Nog te bestemmen resultaat | 1.480,9 | 93,1 | 2.153,6 | 1.739,8 | 3.633,0 | |||
Algemene reserves | 41.160,9 | 21.270,9 | 1.480,9 | -244,5 | 21.119,4 | 23.273,0 | 25.012,8 | 28.645,8 |
Egalisatiereserve parkeren | 4.158,5 | 3.867,5 | 1.262,4 | -1.682,7 | 3.447,2 | 3.024,5 | 2.602,1 | 2.179,6 |
Ondergrondse afvalinzameling¹ | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 | 690,6 | ||
Egalisatiereserve riolering¹ | 652,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Grondexploitaties | 4.960,6 | 5.060,6 | 5.060,6 | 5.060,6 | 5.060,6 | 5.060,6 | ||
Onderwijshuisvesting | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | ||
Onderhoud en beheer groen | 497,7 | 247,7 | 247,7 | 247,7 | 247,7 | 247,7 | ||
Onderhoud en beheer civiel | 3.035,2 | 1.035,2 | 1.035,2 | 1.035,2 | 1.035,2 | 1.035,2 | ||
Decentralisaties Breed | 585,4 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | ||
MGOIP sportaccommodaties | 1.051,1 | 1.190,3 | -185,7 | 1.004,6 | 935,9 | 879,7 | 859,7 | |
Verbetering mobiliteit en leefbaarheid rondom de A9/A22¹ | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | ||
Spoorzone | 4.402,7 | 4.582,7 | 180,0 | 4.762,7 | 4.942,7 | 5.122,7 | 5.302,7 | |
Herstelfonds¹ | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Herstel groenstructuur na storm Poly | 1.513,5 | 1.263,5 | -500,0 | 763,5 | 763,5 | 763,5 | 763,5 | |
Vervanging speelvoorzieningen² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Dekking afschrijvingslasten zwembad³ | 0,0 | 24.171,4 | 24.171,4 | 24.171,4 | 24.171,4 | 24.171,4 | ||
Sanering Aagtenpark⁴ | 0,0 | 1.956,0 | -100,0 | 1.856,0 | 1.856,0 | 1.856,0 | 1.856,0 | |
Bestemmingsreserves | 25.918,0 | 48.638,8 | 1.442,4 | -2.468,4 | 47.612,8 | 47.301,3 | 47.002,8 | 46.740,3 |
Totaal reserves | 62.339,0 | 69.909,7 | 2.923,3 | -2.712,9 | 68.732,3 | 70.574,4 | 72.015,6 | 75.386,1 |
¹ Aanpassingen volgens raadsbesluit D-134542 Nota Reserves en Voorzieningen 2024
² Raadsbesluit D-132519 Speelruimtebeleid 2025-2035
³ Raadsbesluit D-134951 Gezamenlijk nieuw zwembad Beverwijk - Heemskerk
⁴ Raadsbesluit D-143439 resultaatbestemming jaarrekening 2024
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke voorzieningen inzichtelijk gemaakt.
De tabel toont per voorziening welke toevoegingen, aanwendingen en vrijval hebben plaatsgevonden gedurende de lopende periode. Hiermee wordt duidelijk hoe de omvang en inzet van de voorzieningen zich financieel hebben ontwikkeld en welke zaken van invloed zijn geweest op het saldo van de betreffende voorziening.
Bedragen x €1.000 | Saldo | Prognose | toevoeging | vrijval | aanwending | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening verlofsparen | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | |||
Voorziening Regeling Vervroegde uittreding | 160,4 | 65,4 | -65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Wachtgeld ex bestuurders | 157,3 | 23,0 | -23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Pensioenen wethouders | 4.099,6 | 3.979,6 | 75,0 | -195,0 | 3.859,6 | 3.739,6 | 3.619,6 | 3.499,6 | |
Afkoopsommen begraafplaats | 939,8 | 982,8 | 130,0 | -90,0 | 1.022,8 | 1.062,8 | 1.102,8 | 1.142,8 | |
Toekomstige verv.investeringen riolering | 8.514,7 | 9.553,6 | 1.459,0 | -240,9 | 10.771,7 | 11.579,9 | 12.388,1 | 13.196,3 | |
Groot onderhoud vastgoed | 1.447,5 | 1.743,8 | 639,9 | -430,2 | 1.953,5 | 2.015,8 | 2.115,7 | 1.997,8 | |
Totaal voorzieningen | 15.369,5 | 16.398,4 | 2.303,9 | -90,0 | -954,5 | 17.657,8 | 18.448,2 | 19.276,3 | 19.886,7 |